新华联:公司存在流动性风险,到期未偿还债务30.45亿元

2022-05-30      来源:澎湃新闻记者 李晓青   

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5月28日,新华联(000620.SZ)披露了深圳证券交易所此前对公司年报问询函的回复。
新华联此前披露的公告显示,截至2021年12月31日,新华联的借款本金到期未偿还金额为30.45亿元,其中30.4亿元截至目前尚未签订相关的展期协议。截至2022年4月27日,新华联借款本金到期未偿还的金额为33.39亿元,尚未签订相关展期协议。其中7亿元未涉及诉讼,新华联称不需要计提预计负债;26.04亿元已判决,已按照判决书计提罚息并计入财务费用和应付利息科目。
2020年、2021年、2022年一季度,新华联扣除非经常性损益前后净利润均为负,近两年主营业务主要为房地产开发及文旅综合,其中文旅板块毛利率连续两年为负,房地产板块计提大额存货减值准备。
对此,新华联称,由于新冠疫情持续反复,公司的文旅综合业务和商品房销售业务均受到了较大影响,景区、酒店多次出现暂停营业的情况,旅行社的国际旅游业务仍然停滞,国内游业务严重受限;多个房地产项目的售楼处阶段性关闭,致使公司2021年度经营业绩欠佳。 
其中,受疫情和房地产项目开发周期等因素影响,以及报告期内结算项目和业态的影响,2021年度商品房销售业务结转收入为67.13亿元,毛利17.76亿元,毛利率26.46%, 较2020年同期毛利率下降11.94%;文旅综合业务结转收入为12.11亿元,毛利-3.33亿元,毛利率-27.5%,较2020年同期毛利率增长9.7%。截至2021年末有息债务的余额为191.11亿元,同比下降15.51%,公司的债务规模有所下降,其中短期借款及一年内到期的债务金额97.75亿元,逾期债务金额为30.45亿元。
从新华联的披露来看,公司的资金情况不容乐观。
截至2021年末,新华联的货币资金为23.09亿元,较2020年下降8.05亿元, 降幅25.85%。公司可动用的货币资金为10.38亿元,较2020年同期可动用的货币资金增加5875万元,增幅6%。公司可动用的货币资金占货币资金总额的45%,2020年末公司可动用的货币资金占总货币资金的32%。 
从负债率情况来看,2021年末公司的资产负债率为89.94%,2022年3月末资产负债率为90.89%, 较2021年年末上升0.95%;2021年末公司扣除预收账款的资产负债率为77.87%,2022年3月末扣除预收账款的资产负债率为78.11%,较2021年年末上升0.24%;2021年末公司速动比率为17.24%,2022年3月公司速动比率为16.05%,较年初下降1.19%。
新华联称,公司新增融资能力以及再融资能力受限,且存在金融借款逾期、涉及诉讼等情形,公司存在着一定的流动性风险。
对于2022年,新华联称,拟采取以下措施来提高收入,缓解流动性压力。
在房地产业务方面,公司将积极顺应促进房地产市场回暖的一系列政策利好,持续强化执行“一房一价”、“一项目一策”的销售政策,采取促进商品房销售、提升盈利能力的措施,通过加快产品入市、提前产品交付、提高佣金标准等手段切实提高在售项目的回款能力和盈利水平。截至2021年年末,公司存货的可售货值约为200亿元,可售存量充足,未来的现金回流可期。
公司将继续全力推进非景区酒店及商业的大宗物业去化,加速实现现金回流,以改善公司资产负债结构。截至2021年年末,拟对外转让的酒店、商业等大宗资产预计可售价值逾100亿元,如果全部或者部分变现,将有力地压降负债,减轻财务费用。
此外,新华联表示将持续加大与金融机构就本息延展的沟通力度,全力化解公司流动性风险,保护公司核心资产。
按照新华联的乐观预计,若上述计划顺利实现,将有效压降债务,缓解流动性压力,消除对公司持续经营能力的不利影响。
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